| |
|
LISTA
DE RENGLONES POR FORMATO |
| |
|
| CODIGO
FORMATO |
CODIGO
UNIDAD |
CODIGO
RENGLON |
CUENTA |
| |
|
| 0 |
1 |
3 |
1105 Caja |
| 0 |
1 |
6 |
1110 Bancos |
| 0 |
1 |
9 |
1115 Remesas
en Transito |
| 0 |
1 |
12 |
1120 Cuentas
de Ahorro |
| 0 |
1 |
15 |
1125 Fondos |
| 0 |
1 |
18 |
11 SUBTOTAL
DISPONIBLE |
| 0 |
1 |
21 |
12 INVERSIONES |
| 0 |
1 |
24 |
1305 Clientes |
| 0 |
1 |
27 |
1310 Cuentas
Corrientes Comerciales |
| 0 |
1 |
30 |
1315 Cuentas
por Cobrar a Casa Matriz |
| 0 |
1 |
33 |
1320 Cuentas
por Cobrar a Vincu. Economicos |
| 0 |
1 |
36 |
1323 Cuentas
por Cobrar a Directores |
| 0 |
1 |
39 |
1325 Cuentas
por Cobrar a Socios y Accionistas |
| 0 |
1 |
42 |
1328 Aportes
por Cobrar |
| 0 |
1 |
45 |
1330 Anticipos
y Avances |
| 0 |
1 |
48 |
1332 Ctas
de Operacion Conjunta |
| 0 |
1 |
51 |
1335 Depositos |
| 0 |
1 |
54 |
1340 Promesas
de Compraventa |
| 0 |
1 |
57 |
1345 Ingresos
por Cobrar |
| 0 |
1 |
60 |
1350 Retencion
Sobre Contratos (CP) |
| 0 |
1 |
63 |
1355 Antic
Imptos y Contrib o Saldos a Favor |
| 0 |
1 |
66 |
1360 Reclamaciones
(CP) |
| 0 |
1 |
69 |
1365 Cuentas
x Cobrar a Trabajadores (CP) |
| 0 |
1 |
72 |
1370 Prestamos
a Particulares |
| 0 |
1 |
75 |
1380 Deudores
Varios (CP) |
| 0 |
1 |
78 |
1385 Derechos
Recompra Cartera Negociada (CP) |
| 0 |
1 |
81 |
1390 Deudas
de Dificil Cobro (CP) |
| 0 |
1 |
84 |
1399 Provisiones
(CP) |
| 0 |
1 |
87 |
13 SUBTOTAL
DEUDORES CORTO PLAZO |
| 0 |
1 |
90 |
1405 Materias
Primas |
| 0 |
1 |
93 |
1410 Productos
en Proceso |
| 0 |
1 |
96 |
1415 Obras
de Construc en Curso |
| 0 |
1 |
99 |
1417 Obras
de Urbanismo |
| 0 |
1 |
102 |
1420 Contratos
en Ejecucion |
| 0 |
1 |
105 |
1425 Cultivos
en Desarrollo |
| 0 |
1 |
108 |
1428 Plantaciones
Agricolas |
| 0 |
1 |
111 |
1430 Productos
Terminados |
| 0 |
1 |
114 |
1435 Mcias
no Fabricadas x la Empresa |
| 0 |
1 |
117 |
1440 Bienes
Raices para la Venta |
| 0 |
1 |
120 |
1445 Semovientes |
| 0 |
1 |
123 |
1450 Terrenos |
| 0 |
1 |
126 |
1455 Materiales
Repuestos y Accesorios |
| 0 |
1 |
129 |
1460 Envases
y Empaques |
| 0 |
1 |
132 |
1465 Inventarios
en Transito |
| 0 |
1 |
135 |
1499 Provisiones |
| 0 |
1 |
138 |
14 SUBTOTAL
INVENTARIOS |
| 0 |
1 |
141 |
1705 Gastos
Pagados x Anticipado |
| 0 |
1 |
144 |
1710 Cargos
Diferidos |
| 0 |
1 |
147 |
1715 Costos
de Exploracion x Amortizar |
| 0 |
1 |
150 |
1720 Costos
de Explotacion y Desarrollo |
| 0 |
1 |
153 |
1730 Cargos
por Correc. Monet. Diferida |
| 0 |
1 |
156 |
1798 Amortizacion
Acumulada |
| 0 |
1 |
158 |
0
Otros |
| 0 |
1 |
159 |
17 SUBTOTAL
DIFERIDO |
| 0 |
1 |
162 |
0 TOTAL ACTIVO
CORRIENTE |
| 0 |
1 |
165 |
12
INVERSIONES |
| 0 |
1 |
168 |
1305
Clientes (LP)
|
| 0 |
1 |
171 |
1310
Cuentas Corrientes Comerciales (LP)
|
| 0 |
1 |
174 |
1315
Cuentas x Cobrar a Casa Matriz (LP)
|
| 0 |
1 |
177 |
1320
Cuentas por cobrar a Vinculados Economicos
|
| 0 |
1 |
180 |
1323
Cuentas por Cobrar a Directores
|
| 0 |
1 |
183 |
1325
Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) |
| 0 |
1 |
186 |
1330
Anticipos y Avances (LP)
|
| 0 |
1 |
189 |
1332
Cuentas de Operacion Conjunta
|
| 0 |
1 |
192 |
1335
Depositos (LP)
|
| 0 |
1 |
195 |
1340
Promesa de Compraventa (LP)
|
| 0 |
1 |
198 |
1345
Ingresos por Cobrar
|
| 0 |
1 |
201 |
1350
Retencion Sobre Contratos (LP)
|
| 0 |
1 |
204 |
1355 Anticipo
de Imptos. y contrib. o saldos a fav |
| 0 |
1 |
207 |
1360
Reclamaciones (LP)
|
| 0 |
1 |
210 |
1365
Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP)
|
| 0 |
1 |
213 |
1370
Prestamos a Particulares
|
| 0 |
1 |
216 |
1380
Deudores Varios (LP)
|
| 0 |
1 |
219 |
1385
Derechos de Recompra Cartera Negociada (LP)
|
| 0 |
1 |
222 |
1390
Deudas de Dificil Cobro (LP)
|
| 0 |
1 |
225 |
1399
Provisiones (LP)
|
| 0 |
1 |
228 |
13
SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO
|
| 0 |
1 |
231 |
15
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO
|
| 0 |
1 |
234 |
1605
Credito Mercantil
|
| 0 |
1 |
237 |
1610
Marcas
|
| 0 |
1 |
240 |
1615
Patentes
|
| 0 |
1 |
243 |
1620
Concesiones y franquicias
|
| 0 |
1 |
246 |
1625
Derechos
|
| 0 |
1 |
249 |
1630
Know How
|
| 0 |
1 |
252 |
1635
Licencias
|
| 0 |
1 |
255 |
1698
Amortizacion Acumulada
|
| 0 |
1 |
258 |
1699
Provisiones
|
| 0 |
1 |
260 |
0
Otros |
| 0 |
1 |
261 |
16
SUBTOTAL INTANGIBLES
|
| 0 |
1 |
264 |
1705
Gastos Pagados x Anticipado
|
| 0 |
1 |
267 |
1710
Cargos Diferidos
|
| 0 |
1 |
270 |
1715
Costos de Exploracion x Amortizar
|
| 0 |
1 |
273 |
1720
Costos de Explotacion y Desarrollo
|
| 0 |
1 |
276 |
1730
Cargos por Correc. Monet. Diferida
|
| 0 |
1 |
279 |
1798
Amortizacion Acumulada
|
| 0 |
1 |
282 |
17
SUBTOTAL DIFERIDOS
|
| 0 |
1 |
285 |
1805
Bienes de Arte y Cultura
|
| 0 |
1 |
288 |
1895
Diversos
|
| 0 |
1 |
291 |
1899
Provisiones
|
| 0 |
1 |
294 |
18
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS
|
| 0 |
1 |
297 |
1905
De Inversiones
|
| 0 |
1 |
300 |
1910
De Propiedades Planta y Equipo
|
| 0 |
1 |
303 |
1995
De Otros Activos
|
| 0 |
1 |
306 |
19
SUBTOTAL VALORIZACIONES
|
| 0 |
1 |
309 |
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
|
| 0 |
1 |
312 |
0
TOTAL ACTIVO
|
| 0 |
1 |
315 |
81
Derechos Contingentes
|
| 0 |
1 |
318 |
82
Deudoras Fiscales
|
| 0 |
1 |
321 |
83
Deudoras de Control
|
| 0 |
1 |
324 |
9
Cuentas de Orden Acreedores por Contra
|
| 0 |
1 |
327 |
21 OBLIGACIONES
FINANCIERAS (CP) |
| 0 |
1 |
330 |
22 PROVEEDORES |
| 0 |
1 |
333 |
2305 Cuentas
Corrientes Comerciales (CP) |
| 0 |
1 |
336 |
2310 A Casa
Matriz (CP) |
| 0 |
1 |
339 |
2315 A companias
vinculadas (CP) |
| 0 |
1 |
342 |
2320 A Contratistas
(CP) |
| 0 |
1 |
345 |
2330 Ordenes
de Compra x Utilizar |
| 0 |
1 |
348 |
2335 Costos
y Gastos x Pagar |
| 0 |
1 |
351 |
2340 Instalamentos
x Pagar |
| 0 |
1 |
354 |
2345 Acreedores
Oficiales (CP) |
| 0 |
1 |
357 |
2350 Regalias
x Pagar |
| 0 |
1 |
360 |
2355 Deudas
con Accionistas o Socios (CP) |
| 0 |
1 |
363 |
2357 Deudas
con Directores |
| 0 |
1 |
366 |
2360 Dividendos
o Partic. x Pagar |
| 0 |
1 |
369 |
2365 Retencion
en la Fuente |
| 0 |
1 |
372 |
2367 Impuesto
a las Ventas Retenido |
| 0 |
1 |
375 |
2368 Impuesto
de Industria y Comercio Retenido |
| 0 |
1 |
378 |
2370 Retenciones
y Aportes de Nomina |
| 0 |
1 |
381 |
2375 Cuotas
x Devolver |
| 0 |
1 |
384 |
2380 Acreedores
Varios (CP) |
| 0 |
1 |
387 |
23 SUBTOTAL
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO |
| 0 |
1 |
390 |
24 IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS |
| 0 |
1 |
393 |
25 OBLIGACIONES
LABORALES CORTO PLAZO |
| 0 |
1 |
396 |
2605 Para
Costos y Gastos |
| 0 |
1 |
399 |
2610 Para
Obligaciones Laborales |
| 0 |
1 |
402 |
2615 Para
Obligaciones Fiscales |
| 0 |
1 |
405 |
2620 Pensiones
de Jubilacion |
| 0 |
1 |
408 |
2625 Para
Obras de Urbanismo |
| 0 |
1 |
411 |
2630 Para
Mantenimiento y Reparaciones |
| 0 |
1 |
414 |
2635 Para
Contingencias |
| 0 |
1 |
417 |
2640 Para
Obligaciones de Garantias |
| 0 |
1 |
420 |
2695 Provisiones
Diversas |
| 0 |
1 |
421 |
0 Otros |
| 0 |
1 |
423 |
26 SUBTOTAL
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES |
| 0 |
1 |
426 |
27 DIFERIDOS
CORTO PLAZO |
| 0 |
1 |
429 |
2805 Anticipos
y Avances Recibidos (CP) |
| 0 |
1 |
432 |
2810 Depositos
Recibidos (CP) |
| 0 |
1 |
435 |
2815 Ingresos
Recibidos para Terceros (CP) |
| 0 |
1 |
438 |
2820 Cuentas
de Operacion Conjunta |
| 0 |
1 |
441 |
2825 Retencion
a Terceros sobre Contratos (CP) |
| 0 |
1 |
444 |
2830 Embargos
Judiciales |
| 0 |
1 |
447 |
2835 Acreedores
del Sistema (Anexo 18) |
| 0 |
1 |
450 |
2840 Cuentas
en Participacion |
| 0 |
1 |
453 |
2895 Diversos
(CP) |
| 0 |
1 |
456 |
28 SUBTOTAL
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO |
| 0 |
1 |
459 |
2905 Bonos
en Circulacion |
| 0 |
1 |
462 |
2910 Bonos
Obligatoriamente Convertibles en Accion |
| 0 |
1 |
465 |
2915 Papeles
Comerciales |
| 0 |
1 |
468 |
2920 Bonos
Pensionales |
| 0 |
1 |
471 |
2925 Titulos
Pensionales |
| 0 |
1 |
472 |
0
Otros |
| 0 |
1 |
474 |
29
SUBTOTAL BONOS Y PAPALES COMERCIALES |
| 0 |
1 |
477 |
0 TOTAL PASIVO
CORRIENTE |
| 0 |
1 |
480 |
21 OBLIGACIONES
FINANCIERAS (LP) |
| 0 |
1 |
483 |
2305
Cuentas Corrientes Comerciales (LP)
|
| 0 |
1 |
486 |
2310
A Casa Matriz (LP)
|
| 0 |
1 |
489 |
2315
A Companias Vinculadas (LP)
|
| 0 |
1 |
492 |
2320
A Contratistas (LP)
|
| 0 |
1 |
495 |
2335
Costos y Gastos x Pagar
|
| 0 |
1 |
498 |
2345
Acreedores Oficiales (LP)
|
| 0 |
1 |
501 |
2350
Regalias x Pagar
|
| 0 |
1 |
504 |
2355
Deudas con Accionistas o Socios (LP)
|
| 0 |
1 |
507 |
2357 Deudas
con Directores (LP) |
| 0 |
1 |
510 |
2360 Dividendos
o Partic. x Pagar (LP) |
| 0 |
1 |
513 |
2375
Cuotas por Devolver (LP)
|
| 0 |
1 |
516 |
2380
Acreedores Varios (LP)
|
| 0 |
1 |
519 |
23
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
|
| 0 |
1 |
522 |
25
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO |
| 0 |
1 |
525 |
2605 Para
Costos y Gastos (LP) |
| 0 |
1 |
528 |
2610 Para
Obligaciones Laborales (LP) |
| 0 |
1 |
531 |
2615 Para
Obligaciones Fiscales (LP) |
| 0 |
1 |
534 |
2620 Pensiones
de Jubilacion (LP) |
| 0 |
1 |
537 |
2625 Para
Obras de Urbanismo (LP) |
| 0 |
1 |
540 |
2635 Para
Contingencias (LP) |
| 0 |
1 |
543 |
2640 Para
Obligaciones de Garantias (LP) |
| 0 |
1 |
546 |
2695 Provisiones
Diversas (LP) |
| 0 |
1 |
547 |
0 Otros (LP) |
| 0 |
1 |
549 |
26 SUBTOTAL
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP) |
| 0 |
1 |
552 |
2705
Ingresos Recibidos x Anticipado (LP)
|
| 0 |
1 |
555 |
2710
Abonos Diferidos (LP)
|
| 0 |
1 |
558 |
2715
Utilidad Diferida en Vtas a Plazos (LP)
|
| 0 |
1 |
561 |
2720
Credito x Correc. Monetaria Diferida (LP)
|
| 0 |
1 |
564 |
2725
Impuestos Diferidos (LP)
|
| 0 |
1 |
567 |
27
SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO
|
| 0 |
1 |
570 |
2805
Avances y Anticipos Recibidos (LP)
|
| 0 |
1 |
573 |
2810
Depositos Recibidos (LP)
|
| 0 |
1 |
576 |
2815
Ingresos Recibidos para Terceros (LP)
|
| 0 |
1 |
579 |
2820
Cuentas de Operacion Conjunta
|
| 0 |
1 |
582 |
2825
Retencion a Terceros sobre Contratos (LP)
|
| 0 |
1 |
585 |
2835 Acreedores
del Sistema (LP) |
| 0 |
1 |
588 |
2840 Cuentas
en Participacion (LP) |
| 0 |
1 |
591 |
2895
Diversos (LP)
|
| 0 |
1 |
594 |
28
SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
|
| 0 |
1 |
597 |
2905 Bonos
en Circulacion (LP) |
| 0 |
1 |
600 |
2910 Bonos
Obligatoriamente Convertib. Accion (LP) |
| 0 |
1 |
603 |
2915 Papeles
Comerciales (LP) |
| 0 |
1 |
606 |
2920 Bonos
Pensionales (LP) |
| 0 |
1 |
609 |
2925 Titulos
Pensionales (LP) |
| 0 |
1 |
610 |
0
Otros (LP) |
| 0 |
1 |
612 |
29 SUBTOTAL
BONOS Y PAPELES COMERCIALES (LP) |
| 0 |
1 |
615 |
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
|
| 0 |
1 |
618 |
0
TOTAL PASIVO
|
| 0 |
1 |
621 |
3105
Capital Suscrito y Pagado
|
| 0 |
1 |
624 |
3115
Aportes Sociales
|
| 0 |
1 |
627 |
3120
Capital Asignado
|
| 0 |
1 |
630 |
3125
Inv Suplemen al Capital Asignado
|
| 0 |
1 |
633 |
3130
Capital de Personas Naturales
|
| 0 |
1 |
636 |
3135
Aportes del Estado
|
| 0 |
1 |
639 |
3140
Fondo Social
|
| 0 |
1 |
642 |
31
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
|
| 0 |
1 |
645 |
3205 Prima
en coloc. acc cuotas o partes de int. s |
| 0 |
1 |
648 |
3210
Donaciones
|
| 0 |
1 |
651 |
3215
Credito Mercantil
|
| 0 |
1 |
652 |
3220
Know How
|
| 0 |
1 |
654 |
3225
Superavit Metodo e Participacion
|
| 0 |
1 |
655 |
0
Otros |
| 0 |
1 |
657 |
32
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
|
| 0 |
1 |
660 |
33
RESERVAS |
| 0 |
1 |
663 |
34
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO |
| 0 |
1 |
666 |
35
DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS
|
| 0 |
1 |
669 |
36
RESULTADOS DEL EJERCICIO
|
| 0 |
1 |
672 |
37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
| 0 |
1 |
675 |
38
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
|
| 0 |
1 |
678 |
0
TOTAL PATRIMONIO
|
| 0 |
1 |
681 |
0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
|
| 0 |
1 |
684 |
91
Responsabilidades Contingentes |
| 0 |
1 |
687 |
92
Acreedoras Fiscales
|
| 0 |
1 |
690 |
93
Acreedoras de Control
|
| 0 |
1 |
693 |
8
Cuentas de Orden Deudoras por Contra
|
| 0 |
1 |
905 |
41
INGRESOS OPERACIONALES
|
| 0 |
1 |
910 |
61
MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS
|
| 0 |
1 |
915 |
0
UTILIDAD BRUTA
|
| 0 |
1 |
920 |
51
MENOS GASTOS OPERACIONALES ADMON.
|
| 0 |
1 |
925 |
52
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
|
| 0 |
1 |
930 |
0
UTILIDAD OPERACIONAL
|
| 0 |
1 |
935 |
42
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
|
| 0 |
1 |
940 |
53
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
|
| 0 |
1 |
945 |
0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
|
| 0 |
1 |
950 |
47
AJUSTES POR INFLACION
|
| 0 |
1 |
955 |
54
MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
|
| 0 |
1 |
960 |
59
GANANCIAS Y PERDIDAS
|
| 1000 |
1 |
1 |
41 Ingresos Operacionales (ANEXO 1) |
| 1000 |
1 |
2 |
61
MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De S |
| 1000 |
1 |
3 |
UTILIDAD
BRUTA
|
| 1000 |
1 |
4 |
51
MENOS: Gastos Operacionales De Administracio |
| 1000 |
1 |
5 |
52
MENOS: Gastos Operacionales De Ventas (ANEXO |
| 1000 |
1 |
6 |
UTILIDAD
OPERACIONAL
|
| 1000 |
1 |
7 |
42 MAS: Ingresos No Operacionales (ANEXO 5)
|
| 1000 |
1 |
8 |
53 MENOS: Gastos No Operacionales (ANEXO 5)
|
| 1000 |
1 |
9 |
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACIO |
| 1000 |
1 |
10 |
47 Ajustes Por Inflacion (ANEXO 13) |
| 1000 |
1 |
11 |
54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios
|
| 1000 |
1 |
12 |
59 GANANCIAS Y PERDIDAS |
| 2000 |
1 |
1 |
ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN |
| 2000 |
1 |
2 |
Utilidad
del Periodo (Estado de Resultados)
|
| 2000 |
1 |
3 |
Partidas
que no afectan el efectivo
|
| 2000 |
1 |
4 |
(+) Depreciaciones (Anexo 3) |
| 2000 |
1 |
5 |
(+) Amortizaciones (Anexo 3) |
| 2000 |
1 |
6 |
(+) Provisiones (Anexo 3) |
| 2000 |
1 |
7 |
(+)
Amortizaciones calculo actuarial bonos y tit |
| 2000 |
1 |
8 |
(-) Utilidad en metodo de participacion (Anexo
|
| 2000 |
1 |
9 |
(-) Utilidad en venta de inversiones (Anexo
5) |
| 2000 |
1 |
10 |
(-)
Utilidad en vta propiedades y equipo y/o Ot |
| 2000 |
1 |
11 |
(+) Recuperaciones (Anexo 5) |
| 2000 |
1 |
12 |
(+)
Pérdida en venta o retiro de bienes
(Anexo5 |
| 2000 |
1 |
13 |
(+)
Pérdida en metodo de participacion (Anexo 5) |
| 2000 |
1 |
14 |
Corrección
Monetaria (4705 Anexo 13) |
| 2000 |
1 |
15 |
(-) Inversiones |
| 2000 |
1 |
16 |
(-) Inventarios |
| 2000 |
1 |
17 |
(-) Propiedad Planta y Equipo |
| 2000 |
1 |
18 |
(-) Intangibles |
| 2000 |
1 |
19 |
(-) Activos Diferidos |
| 2000 |
1 |
20 |
(-) Otros Activos |
| 2000 |
1 |
21 |
(+) Pasivos sujetos a ajustes |
| 2000 |
1 |
22 |
(+
o -) Patrimonio |
| 2000 |
1 |
23 |
(+) Depreciacion Acumulada |
| 2000 |
1 |
24 |
(-) Depreciacion Diferida |
| 2000 |
1 |
25 |
(+) Agotamiento Acumulado |
| 2000 |
1 |
26 |
(+) Amortizacion Acumulada |
| 2000 |
1 |
27 |
(+)
Provision Impuesto de Renta y Complementarios |
| 2000 |
1 |
28 |
Subtotal
(renglones 1 a 24)
|
| 2000 |
1 |
29 |
(+
o -) Diferencia en cambio |
| 2000 |
1 |
30 |
(+
o -) Errores de Ejercicios Anteriores |
| 2000 |
1 |
31 |
Efectivo
generado en operación
|
| 2000 |
1 |
32 |
Cambios
en activos y pasivos operacionales
|
| 2000 |
1 |
33 |
(+) Disminucion Deudores |
| 2000 |
1 |
34 |
(+) Disminucion Inventarios |
| 2000 |
1 |
35 |
(+) Disminucion Activos Diferidos |
| 2000 |
1 |
36 |
(+) Aumento Proveedores |
| 2000 |
1 |
37 |
(+) Aumento Cuentas por Pagar |
| 2000 |
1 |
38 |
(+) Aumento Impuestos Gravamenes y Tasas |
| 2000 |
1 |
39 |
(+) Aumento Obligaciones Laborales |
| 2000 |
1 |
40 |
(+) Aumento Pasivos Estimados y Provisiones
|
| 2000 |
1 |
41 |
(+) Aumento Pasivos Diferidos |
| 2000 |
1 |
42 |
(+) Aumento Otros Pasivos |
| 2000 |
1 |
43 |
(-) Aumento Deudores |
| 2000 |
1 |
44 |
(-) Aumento Inventarios |
| 2000 |
1 |
45 |
(-) Aumento Activos Diferidos |
| 2000 |
1 |
46 |
(-) Disminucion Proveedores |
| 2000 |
1 |
47 |
(-) Disminucion Cuentas por Pagar |
| 2000 |
1 |
48 |
(-) Disminucion Impuestos Gravamenes y Tasas
|
| 2000 |
1 |
49 |
(-) Disminucion Obligaciones Laborales |
| 2000 |
1 |
50 |
(-) Disminucion Pasivos Estimados y Provisiones
|
| 2000 |
1 |
51 |
(-) Disminucion Pasivos Diferidos |
| 2000 |
1 |
52 |
(-) Disminucion Otros Pasivos |
| 2000 |
1 |
53 |
Flujo de Efectivo
Neto en Actividades de Operación |
| 2000 |
1 |
54 |
ACTIVIDADES
DE INVERSION |
| 2000 |
1 |
55 |
(-) Compra Inversiones Temporales |
| 2000 |
1 |
56 |
(-) Compra Inversiones Permanentes |
| 2000 |
1 |
57 |
(-) Compra Propiedad Planta y Equipo |
| 2000 |
1 |
58 |
(-) Aumento Intangibles |
| 2000 |
1 |
59 |
(-) Aumento Otros Activos |
| 2000 |
1 |
60 |
(+) Venta Inversiones Temporales |
| 2000 |
1 |
61 |
(+) Venta Inversiones Permanentes |
| 2000 |
1 |
62 |
(+) Venta Propiedades Planta y Equipo |
| 2000 |
1 |
63 |
(+) Disminucion Intangibles |
| 2000 |
1 |
64 |
(+) Disminucion Otros Activos |
| 2000 |
1 |
65 |
Flujo de Efectivo
Neto en Actividades de Inversion |
| 2000 |
1 |
66 |
ACTIVIDADES
DE FINANCIACION |
| 2000 |
1 |
67 |
(+) Nuevas Obligaciones Financieras |
| 2000 |
1 |
68 |
(+)
Nuevas Obligaciones Financieras a Largo Plazo |
| 2000 |
1 |
69 |
(+) Aumento
Bonos y Papeles Comerciales
|
| 2000 |
1 |
70 |
(+) Aumento
Capital Social
|
| 2000 |
1 |
71 |
(+) Aumento
Superavit de Capital
|
| 2000 |
1 |
72 |
(-) Pago de Obligaciones Financieras |
| 2000 |
1 |
73 |
(-)
Pago de Obligaciones Financieras a Largo Pla |
| 2000 |
1 |
74 |
(-) Disminucion Bonos y Papeles Comerciales
|
| 2000 |
1 |
75 |
(-) Disminucion Capital Social |
| 2000 |
1 |
76 |
(-) Disminucion Superavit de Capital |
| 2000 |
1 |
77 |
(-) Pago de Utilidades (Dividen. Particip. Giro
|
| 2000 |
1 |
78 |
Flujo
de Efectivo Neto en Actividades Financieras |
| 2000 |
1 |
79 |
TOTAL - Aumento
(Disminucion) del Efectivo (Renglo |
| 2000 |
1 |
80 |
EFECTIVO
ANO ANTERIOR
|
| 2000 |
1 |
81 |
EFECTIVO
PRESENTE ANO
|
| 3000 |
1 |
2 |
NIT |
| 3000 |
1 |
3 |
FORMULARIO
OFICIAL DE ESTADOS FINANCIEROS A: |
| 3000 |
1 |
4 |
TIPO
ENVIO
|
| 3000 |
1 |
5 |
No.
DEL DOCUMENTO QUE LO ORDENO
|
| 3000 |
1 |
6 |
FECHA |
| 3000 |
1 |
8 |
SE
REUNIO EL MAXIMO ORGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR |
| 3000 |
1 |
9 |
FUERON APROBADOS
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCION |
| 3000 |
1 |
10 |
ACTA
No. |
| 3000 |
1 |
11 |
DEL |
| 3000 |
1 |
13 |
INFORMACION
GENERAL |
| 3000 |
1 |
15 |
NOMBRE
DE LA SOCIEDAD
|
| 3000 |
1 |
16 |
SIGLA |
| 3000 |
1 |
17 |
OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL
|
| 3000 |
1 |
18 |
ACTIVIDAD
PRINCIPAL REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO |
| 3000 |
1 |
19 |
CODIGO
CIIU
|
| 3000 |
1 |
20 |
CORTE
DE CTAS SEGUN ESTATUTOS
|
| 3000 |
1 |
21 |
FECHA
DE CONSTITUCION
|
| 3000 |
1 |
22 |
FECHA
DE VENCIMIENTO
|
| 3000 |
1 |
23 |
ESTADO
ACTUAL
|
| 3000 |
1 |
24 |
TIPO
SOCIETARIO
|
| 3000 |
1 |
25 |
LA
SOCIEDAD ES
|
| 3000 |
1 |
27 |
ACTUALIZACION
DE DATOS |
| 3000 |
1 |
29 |
DIRECCION
PARA CORRESPONDENCIA
|
| 3000 |
1 |
30 |
DPTO
O D.C.
|
| 3000 |
1 |
31 |
CIUDAD
O MUNICIPIO
|
| 3000 |
1 |
32 |
APARTADO
AEREO
|
| 3000 |
1 |
33 |
TELEFONOS |
| 3000 |
1 |
34 |
FAX |
| 3000 |
1 |
35 |
DIRECCION
DE DOMICILIO
|
| 3000 |
1 |
36 |
DPTO
O D.C.
|
| 3000 |
1 |
37 |
CIUDAD
O MUNICIPIO
|
| 3000 |
1 |
38 |
RUTA
DE ACCESO A INTERNET
|
| 3000 |
1 |
39 |
E-MAIL |
| 3000 |
1 |
40 |
DOMICILIO
CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJ |
| 3000 |
1 |
41 |
CODIGO
DE PAIS
|
| 3000 |
1 |
42 |
MATRICULA
MERCANTIL
|
| 3000 |
1 |
43 |
CAMARA
DE COMERCIO
|
| 3000 |
1 |
44 |
INSCRITA
EN EL REGISTRO NAL. DE VALORES |
| 3000 |
1 |
45 |
INSCRITA
EN BOLSA
|
| 3000 |
1 |
46 |
CIUDAD |
| 3000 |
1 |
48 |
REPRESENTACION
LEGAL |
| 3000 |
1 |
50 |
PRINCIPAL |
| 3000 |
1 |
51 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
52 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
53 |
DCTO. IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
54 |
1er.
SUPLENTE
|
| 3000 |
1 |
55 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
56 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
57 |
DCTO.
DE IDENTIDAD
|
| 3000 |
1 |
58 |
2do.
SUPLENTE
|
| 3000 |
1 |
59 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
60 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
61 |
DCTO.
IDENTIDAD
|
| 3000 |
1 |
63 |
REVISOR
FISCAL
|
| 3000 |
1 |
65 |
LA
COMPANIA ESTA OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL
|
| 3000 |
1 |
66 |
PERTENECE
A UNA FIRMA
|
| 3000 |
1 |
67 |
CUAL |
| 3000 |
1 |
69 |
REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
|
| 3000 |
1 |
70 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
71 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
72 |
DCTO. IDENTIDAD.. |
| 3000 |
1 |
73 |
TARJETA
PROFESIONAL
|
| 3000 |
1 |
74 |
REVISOR
FISCAL SUPLENTE
|
| 3000 |
1 |
75 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
76 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
77 |
DCTO.
IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
78 |
TARJETA
PROFESIONAL
|
| 3000 |
1 |
79 |
CONTADOR |
| 3000 |
1 |
80 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
81 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
82 |
DTO. IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
83 |
TARJETA
PROFESIONAL
|
| 3000 |
1 |
84 |
INFORME
DEL REVISOR FISCAL
|
| 3000 |
1 |
85 |
HONORARIOS
MENSUAL-REVISOR FISCAL |
| 3000 |
1 |
87 |
JUNTA
DIRECTIVA
|
| 3000 |
1 |
89 |
1er.
PRINCIPAL
|
| 3000 |
1 |
90 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
91 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
92 |
DTO
DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
93 |
2do.
PRINCIPAL
|
| 3000 |
1 |
94 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
95 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
96 |
DCTO
DE IDENTIDAD
|
| 3000 |
1 |
97 |
3er.
PRINCIPAL
|
| 3000 |
1 |
98 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
99 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
100 |
DCTO
DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
101 |
4to.
PRINCIPAL
|
| 3000 |
1 |
102 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
103 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
104 |
DCTO
DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
105 |
5to.
PRINCIPAL
|
| 3000 |
1 |
106 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
107 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
108 |
DCTO
DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
110 |
1er.
SUPLENTE
|
| 3000 |
1 |
111 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
112 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
113 |
DCTO
DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
114 |
2do.
SUPLENTE
|
| 3000 |
1 |
115 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
116 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
117 |
DCTO
DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
118 |
3er.
SUPLENTE
|
| 3000 |
1 |
119 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
120 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
121 |
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
122 |
4to.
SUPLENTE
|
| 3000 |
1 |
123 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
124 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
125 |
DCTO. DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
126 |
5to.
SUPLENTE
|
| 3000 |
1 |
127 |
NOMBRE |
| 3000 |
1 |
128 |
APELLIDOS |
| 3000 |
1 |
129 |
DOC.
DE IDENTIDAD |
| 3000 |
1 |
131 |
CONTRIBUCION
A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |
| 3000 |
1 |
133 |
NIVEL DE INTERVENCION |
| 3000 |
1 |
134 |
EL 90% O MAS
DE SU CAPITAL ES DEL ESTADO |
| 3000 |
1 |
135 |
SE ENCUENTRA
EN ETAPA PREOPERATIVA |
| 3000 |
1 |
136 |
TOTAL DEL
ACTIVO SEGUN BALANCE, EN PESOS |
| 3000 |
1 |
137 |
MENOS TOTAL
AJUSTES POR INFLACION, EN PESOS |
| 3000 |
1 |
138 |
ACTIVO BASE
DE LA CONTRIBUCION, EN PESOS |
| 4000 |
1 |
0 |
\
|
| 4000 |
1 |
1 |
\
|
| 4000 |
1 |
2 |
\
|
| 4000 |
1 |
3 |
\
|
| 4000 |
1 |
4 |
\
|
| 4000 |
1 |
5 |
\
|
| 4000 |
1 |
6 |
\
|
| 4000 |
1 |
7 |
\
|
| 4000 |
1 |
8 |
\
|
| 4000 |
1 |
9 |
\
|
| 4000 |
1 |
10 |
\
|
| 4000 |
1 |
999999 |
TOTAL |
| 5000 |
1 |
1 |
SU
ACTIVIDAD REQUIERE EL USO DE INVENTARIOS S/N
|
| 5000 |
1 |
2 |
SISTEMA DE
INVENTARIO: Periódico (1) Permanente (2 |
| 5000 |
1 |
3 |
METODO
DE EVALUACION DE INVENTARIOS
|
| 5000 |
1 |
4 |
1405
3 Inventario Inicial - Materias Primas |
| 5000 |
1 |
5 |
6210 0 Compra
de Materia Prima |
| 5000 |
1 |
6 |
1405
4 Menos: Inventario Final - Materias P |
| 5000 |
1 |
7 |
71 0
MATERIA PRIMA UTILIZADA.
|
| 5000 |
1 |
8 |
72 0 MANO DE OBRA
DIRECTA |
| 5000 |
1 |
9 |
73 0 COSTOS INDIRECTOS
|
| 5000 |
1 |
10 |
74 0
CONTRATOS DE SERVICIOS
|
| 5000 |
1 |
11 |
1410
3 Inventario - Inicial Productos en pro |
| 5000 |
1 |
12 |
1410
4 Menos: Inventario Final - Productos e |
| 5000 |
1 |
13 |
PRODUCTOS
EN PROCESO
|
| 5000 |
1 |
14 |
TOTAL
COSTO DE PRODUCCIÓN
|
| 5000 |
1 |
15 |
1430
3 Inventario Inicial - Productos Termin |
| 5000 |
1 |
16 |
1430 4 Menos:
Inventarios Final - Productos |
| 5000 |
1 |
17 |
PRODUCTOS
TERMINADOS
|
| 5000 |
1 |
18 |
TOTAL
COSTO DE VENTAS
|
| 5000 |
1 |
19 |
1435
3 Inventario Inicial - M/cias no Fabri |
| 5000 |
1 |
20 |
6205
0 Compras de Mercancia no Fabricadas p |
| 5000 |
1 |
21 |
1435
4 Menos: Inventario Final-M/cias no fa |
| 5000 |
1 |
22 |
TOTAL COSTO
DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP |
| 5000 |
1 |
23 |
61
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTAC |
| 5000 |
1 |
24 |
AJUSTES POR
INFLACION |
| 6000 |
1 |
1 |
GASTOS
DE PERSONAL ( ANEXO 4)
|
| 6000 |
1 |
2 |
HONORARIOS |
| 6000 |
1 |
3 |
IMPUESTOS |
| 6000 |
1 |
4 |
ARRENDAMIENTOS |
| 6000 |
1 |
5 |
CONTRIBUCIONES
Y AFILIACIONES |
| 6000 |
1 |
6 |
SEGUROS |
| 6000 |
1 |
7 |
SERVICIOS |
| 6000 |
1 |
8 |
GASTOS
LEGALES
|
| 6000 |
1 |
9 |
MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES |
| 6000 |
1 |
10 |
ADECUACION
E INSTALACION |
| 6000 |
1 |
11 |
GASTOS
DE VIAJE
|
| 6000 |
1 |
12 |
DEPRECIACIONES |
| 6000 |
1 |
13 |
AMORTIZACIONES |
| 6000 |
1 |
14 |
DIVERSOS |
| 6000 |
1 |
15 |
PROVISIONES |
| 6000 |
1 |
16 |
FINANCIEROS
- REAJUSTES DEL SISTEMA |
| 6000 |
1 |
17 |
PERDIDAS
METODO DE PARTICIPACION
|
| 6000 |
1 |
18 |
TOTAL |
| 7000 |
1 |
1 |
SALARIO
INTEGRAL
|
| 7000 |
1 |
2 |
SUELDOS |
| 7000 |
1 |
3 |
JORNALES |
| 7000 |
1 |
4 |
COMISIONES |
| 7000 |
1 |
5 |
CESANTIAS |
| 7000 |
1 |
6 |
INTERESES SOBRE CESANTIAS |
| 7000 |
1 |
7 |
PRIMA
DE SERVICIOS
|
| 7000 |
1 |
8 |
VACACIONES |
| 7000 |
1 |
9 |
PRIMAS
EXTRALEGALES
|
| 7000 |
1 |
10 |
CUOTAS
PARTES PENSIONES DE JUBILACION
|
| 7000 |
1 |
11 |
AMORTIZACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUB. |
| 7000 |
1 |
12 |
PENSIONES
DE JUBILACION
|
| 7000 |
1 |
13 |
AMORTIZACION
BONOS PENSIONALES |
| 7000 |
1 |
14 |
AMORTIZACION
TITULOS PENSIONALES |
| 7000 |
1 |
15 |
APORTES
A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF. A.R.P
|
| 7000 |
1 |
16 |
APORTES
A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIAS
|
| 7000 |
1 |
17 |
OTROS |
| 7000 |
1 |
18 |
Total |
| 8100 |
1 |
1 |
4205
Otras Ventas
|
| 8100 |
1 |
2 |
4210
Financieros anexo 6
|
| 8100 |
1 |
3 |
4215
Dividendos y participaciones
|
| 8100 |
1 |
4 |
4218
Ingresos Metodo de participacion
|
| 8100 |
1 |
5 |
4220
Arrendamientos
|
| 8100 |
1 |
6 |
4225
Comisiones
|
| 8100 |
1 |
7 |
4230
Honorarios
|
| 8100 |
1 |
8 |
4235
Servicios
|
| 8100 |
1 |
9 |
4240
Utilidad en venta de inversiones
|
| 8100 |
1 |
10 |
4245 Utilidad
en venta de propiedades planta y equ |
| 8100 |
1 |
11 |
4248
Utilidad en venta de otros bienes
|
| 8100 |
1 |
12 |
4250
Recuperaciones
|
| 8100 |
1 |
13 |
4255
Indemnizaciones
|
| 8100 |
1 |
14 |
4260
Participaciones en concesiones
|
| 8100 |
1 |
15 |
4265
Ingresos de Ejercicios Anteriores
|
| 8100 |
1 |
16 |
4275
Devoluciones en otras ventas (Db)
|
| 8100 |
1 |
17 |
4295
Diversos
|
| 8100 |
1 |
18 |
42
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
|
| 8100 |
1 |
19 |
5305
Gastos Financieros (Anexo 6)
|
| 8100 |
1 |
20 |
5310
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes
|
| 8100 |
1 |
21 |
5313
Pérdida Método de Participación
|
| 8100 |
1 |
22 |
5315
Gastos Extraordinarios
|
| 8100 |
1 |
23 |
5395
Gastos Diversos
|
| 8100 |
1 |
24 |
53 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| 9100 |
1 |
1 |
421005 Intereses |
| 9100 |
1 |
2 |
421010
Reajustes monetario-Upac
|
| 9100 |
1 |
3 |
421015
Descuentos Amortizados
|
| 9100 |
1 |
4 |
421020
Diferencia en cambio
|
| 9100 |
1 |
5 |
421025
Financiacion Vehículos
|
| 9100 |
1 |
6 |
421030
Financiación Sistemas de viajes
|
| 9100 |
1 |
7 |
421035
Aceptaciones Bancarias
|
| 9100 |
1 |
8 |
421040
Descuentos Comerciales Condicionados
|
| 9100 |
1 |
9 |
421045
Descuentos Bancarios
|
| 9100 |
1 |
10 |
421050
Comisiones Cheques de otras plazas
|
| 9100 |
1 |
11 |
421055
Multas y Recargos
|
| 9100 |
1 |
12 |
421060
Sanciones cheques devueltos
|
| 9100 |
1 |
13 |
421095
Otros
|
| 9100 |
1 |
14 |
4210
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
|
| 9100 |
1 |
15 |
530505
Gastos Bancarios
|
| 9100 |
1 |
16 |
530510
Reajsute Monetario-UPAC
|
| 9100 |
1 |
17 |
530515
Comisiones
|
| 9100 |
1 |
18 |
530520
Intereses
|
| 9100 |
1 |
19 |
530525
Diferencia en cambio
|
| 9100 |
1 |
20 |
530530 Gastos
en Negociación Certificados de Cambi |
| 9100 |
1 |
21 |
530535
Descuentos Comerciales Condicionados
|
| 9100 |
1 |
22 |
530540
Gastos Manejo y Emisión de Bonos
|
| 9100 |
1 |
23 |
530545
Prima Amortizada
|
| 9100 |
1 |
24 |
530595
Otros
|
| 9100 |
1 |
25 |
5305
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
|
| 10100 |
1 |
0 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO10 |
| 10100 |
1 |
1 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO1 |
| 10100 |
1 |
2 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO2 |
| 10100 |
1 |
3 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO3 |
| 10100 |
1 |
4 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO4 |
| 10100 |
1 |
5 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO5 |
| 10100 |
1 |
6 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO6 |
| 10100 |
1 |
7 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO7 |
| 10100 |
1 |
8 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO8 |
| 10100 |
1 |
9 |
1205 ACCIONES
CORTO PLAZO9 |
| 10100 |
2 |
0 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
1 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
2 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
3 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
4 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
5 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
6 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
7 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
8 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
2 |
9 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL CORTO PLAZO |
| 10100 |
3 |
1 |
TOTAL DE INVERSIONES
TEMPORALES |
| 10100 |
4 |
0 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO10 |
| 10100 |
4 |
1 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO1 |
| 10100 |
4 |
2 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO2 |
| 10100 |
4 |
3 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO3 |
| 10100 |
4 |
4 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO4 |
| 10100 |
4 |
5 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO5 |
| 10100 |
4 |
6 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO6 |
| 10100 |
4 |
7 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO7 |
| 10100 |
4 |
8 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO8 |
| 10100 |
4 |
9 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO9 |
| 10100 |
5 |
0 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.10 |
| 10100 |
5 |
1 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P 1 |
| 10100 |
5 |
2 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.2 |
| 10100 |
5 |
3 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.3 |
| 10100 |
5 |
4 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.4 |
| 10100 |
5 |
5 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.5 |
| 10100 |
5 |
6 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.6 |
| 10100 |
5 |
7 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.7 |
| 10100 |
5 |
8 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.8 |
| 10100 |
5 |
9 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL L.P.9 |
| 10100 |
6 |
1 |
TOTAL INVERSIONES
PERMANENTES |
| 10200 |
1 |
1 |
1215 Bonos |
| 10200 |
1 |
2 |
1220 Cedulas |
| 10200 |
1 |
3 |
1225 Certificaciones |
| 10200 |
1 |
4 |
1230 Papeles comerciales |
| 10200 |
1 |
5 |
1235 Títulos |
| 10200 |
1 |
6 |
1240 Aceptaciones bancarias o financieras
|
| 10200 |
1 |
7 |
1245 Derechos fiduciarios |
| 10200 |
1 |
8 |
1250 Derechos de recomp. De inve.negociadas
|
| 10200 |
1 |
9 |
1255 Obligatorias |
| 10200 |
1 |
10 |
1260 Cuentas en participación |
| 10200 |
1 |
11 |
1295 Otras inversiones |
| 10200 |
1 |
12 |
TOTALES |
| 10200 |
1 |
13 |
PROVISIONES
(EN SOCIEDADES Y EN RENTA FIJA) |
| 10300 |
1 |
0 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
1 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
2 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
3 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
4 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
5 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
6 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
7 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
8 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
1 |
9 |
1205 ACCIONES
LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
0 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
1 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
2 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
3 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
4 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
5 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
6 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
7 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
8 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 10300 |
2 |
9 |
1210 CUOTAS
O PARTES DE INTERES SOCIAL LARGO PLAZO |
| 11000 |
1 |
1 |
130505
NACIONALES -Privado
|
| 11000 |
1 |
2 |
130505
NACIONALES -Público
|
| 11000 |
1 |
3 |
130510
DEL EXTERIOR
|
| 11000 |
1 |
4 |
130515
DEUDORES DEL SISTEMA (A.18)
|
| 11000 |
1 |
5 |
139905
PROVISIÓN (Clientes)
|
| 12000 |
1 |
1 |
1504 TERRENOS |
| 12000 |
1 |
2 |
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS |
| 12000 |
1 |
3 |
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO |
| 12000 |
1 |
4 |
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE |
| 12000 |
1 |
5 |
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |
| 12000 |
1 |
6 |
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO |
| 12000 |
1 |
7 |
1524 EQUIPO DE OFICINA |
| 12000 |
1 |
8 |
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
|
| 12000 |
1 |
9 |
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO |
| 12000 |
1 |
10 |
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES |
| 12000 |
1 |
11 |
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 12000 |
1 |
12 |
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
|
| 12000 |
1 |
13 |
1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO |
| 12000 |
1 |
14 |
1552 FLOTA Y EQUIPO FERREO |
| 12000 |
1 |
15 |
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES |
| 12000 |
1 |
16 |
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA |
| 12000 |
1 |
17 |
1562 ENVASES Y EMPAQUES |
| 12000 |
1 |
18 |
1564 PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES
|
| 12000 |
1 |
19 |
1568 VIAS DE COMUNICACIÓN |
| 12000 |
1 |
20 |
1572 MINAS Y CANTERAS |
| 12000 |
1 |
21 |
1576 POZOS ARTESIANOS |
| 12000 |
1 |
22 |
1580 YACIMIENTOS |
| 12000 |
1 |
23 |
1584 SEMOVIENTES |
| 12000 |
1 |
24 |
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
|
| 12000 |
1 |
25 |
TOTALES |
| 13100 |
1 |
1 |
2105 1 BANCOS
NACIONALES |
| 13100 |
1 |
2 |
2110 1 BANCOS
DEL EXTERIOR |
| 13100 |
1 |
3 |
2115 1 CORPORACIONES
FIANCIERAS |
| 13100 |
1 |
4 |
2120 1 COMPANIAS
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |
| 13100 |
1 |
5 |
2125 1 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
|
| 13100 |
1 |
6 |
2130 1 ENTIDADES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR
|
| 13100 |
1 |
7 |
2135
1 COMPROMISO DE RECOMPRA EN INVERSIONES NE |
| 13100 |
1 |
8 |
2140
1 COMPROMISO DE RECOMPRA DE CARTERA
NEGOC |
| 13100 |
1 |
9 |
2145 1 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES |
| 13100 |
1 |
10 |
2195 1 OTRAS OBLIGACIONES |
| 13100 |
1 |
11 |
21 1 TOTAL
OBLIGACIONES FINACIERAS A CORTO |
| 13100 |
1 |
12 |
2205 0 PROVEEDORES
NACIONALES |
| 13100 |
1 |
13 |
2210 0 PROVEEDORES
EN EL EXTERIOR |
| 13100 |
1 |
14 |
2215 0 CUENTAS
CORRIENTES COMERCIALES |
| 13100 |
1 |
15 |
2220 0 CASA
MATRIZ |
| 13100 |
1 |
16 |
2225 0 COMPANIAS
VINCULADAS |
| 13100 |
1 |
17 |
22 0 TOTAL
PROVEEDORES |
| 13100 |
1 |
18 |
2105 2 BANCOS
NACIONALES |
| 13100 |
1 |
19 |
2110 2 BANCOS
DEL EXTRANJERO |
| 13100 |
1 |
20 |
2115 2 CORPORACIONES
FINANCIERAS |
| 13100 |
1 |
21 |
2120 2 CIAS
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |
| 13100 |
1 |
22 |
2125 2 CORPORACIONES
DE AHORRO Y VIVIENDA |
| 13100 |
1 |
23 |
2130 2 ENTIDADES
FINANCIERAS EN DEL EXTERIOR |
| 13100 |
1 |
24 |
2135 2 COMPROMISOS
DE RECOMPRA DE INVERSIONES |
| 13100 |
1 |
25 |
2140
2 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGO |
| 13100 |
1 |
26 |
2145 2 OBLIGACIONES
GUBERNAMENTALES |
| 13100 |
1 |
27 |
2195 2 OTRAS
OBLIGACIONES |
| 13100 |
1 |
28 |
21
2 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO |
| 13200 |
1 |
1 |
219505 PARTICULARES |
| 13200 |
1 |
2 |
No.
de Obligaciones
|
| 13200 |
1 |
3 |
No.
de Personas
|
| 13200 |
1 |
4 |
219510 COMPANIAS VINCULADAS |
| 13200 |
1 |
5 |
219515 CASA MATRIZ |
| 13200 |
1 |
6 |
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS |
| 13200 |
1 |
7 |
219525 FONDOS Y COPERATIVAS |
| 13200 |
1 |
8 |
219530 DIRECTORES |
| 13200 |
1 |
9 |
219595 OTRAS |
| 13200 |
1 |
10 |
2195 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES |
| 14000 |
1 |
1 |
330505
Reserva Legal
|
| 14000 |
1 |
2 |
330510
Reserva con Disposiciones Fiscales
|
| 14000 |
1 |
3 |
330515
Reserva para readquisición de Acciones
|
| 14000 |
1 |
4 |
330516
Acciones propias readquiridas (Db)
|
| 14000 |
1 |
5 |
330517 Reserva
Readquis.de Cuotas o partes de Inte |
| 14000 |
1 |
6 |
330518 Cuotas
o partes de inter.Soc.Propias Readqu |
| 14000 |
1 |
7 |
330520
Reservas para extensión agropecuaria
|
| 14000 |
1 |
8 |
330525
Reserva Ley 7 de 1990
|
| 14000 |
1 |
9 |
330530
Reserva para reposición de semovientes
|
| 14000 |
1 |
10 |
330535
Reserva Ley 4 de 1980
|
| 14000 |
1 |
11 |
330595
Otras reservas
|
| 14000 |
1 |
12 |
3305
RESERVAS OBLIGATORIAS
|
| 14000 |
1 |
13 |
3310
RESERVAS ESTATUTARIAS
|
| 14000 |
1 |
14 |
3315
RESERVAS OCASIONALES
|
| 14000 |
1 |
15 |
33
TOTAL RESERVAS
|
| 14000 |
1 |
16 |
3405
Ajustes por inflación
|
| 14000 |
1 |
17 |
3410
Saneamiento fiscal
|
| 14000 |
1 |
18 |
3415
Ajustes por inflacion Decreto 3019 de 1989
|
| 14000 |
1 |
19 |
34
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO |
| 16100 |
1 |
1 |
470535
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
|
| 16100 |
1 |
2 |
470540 PATRIMONIO |
| 16100 |
1 |
3 |
470545
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
|
| 16100 |
1 |
4 |
470555
AGOTAMIENTO ACUMULADO
|
| 16100 |
1 |
5 |
470560
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
|
| 16100 |
1 |
6 |
470565 INGRESOS
OPERACIONALES |
| 16100 |
1 |
7 |
470570 INGRESOS
NO OPERACIONALES |
| 16100 |
1 |
8 |
470591 DEVOLUCIONES
EN COMPRAS |
| 16100 |
1 |
9 |
TOTALES |
| 16100 |
1 |
10 |
470505
INVERSIONES
|
| 16100 |
1 |
11 |
INVENTARIOS |
| 16100 |
1 |
12 |
470515
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
|
| 16100 |
1 |
13 |
470520
INTANGIBLES
|
| 16100 |
1 |
14 |
470525
ACTIVOS DIFERIDOS
|
| 16100 |
1 |
15 |
470530
OTROS ACTIVOS
|
| 16100 |
1 |
16 |
470540
PATRIMONIO
|
| 16100 |
1 |
17 |
470550
DEPRECIACIÓN DIFERIDA
|
| 16100 |
1 |
18 |
470568 DEVOLUCION
EN VENTAS |
| 16100 |
1 |
19 |
470575 GASTOS
OPERACIONEALES DE ADMINISTRACION |
| 16100 |
1 |
20 |
470580 GASTOS
OPERACIONES DE VENTAS |
| 16100 |
1 |
21 |
470585 GASTOS
NO OPERACIONALES |
| 16100 |
1 |
22 |
470590 COMPRAS |
| 16100 |
1 |
23 |
470592 COSTO
DE VENTAS |
| 16100 |
1 |
24 |
470594 COSTOS
DE PRODUCCION O DE OPERACION |
| 16100 |
1 |
25 |
TOTALES |
| 16100 |
1 |
26 |
SALDO
DEBITO
|
| 16100 |
1 |
27 |
SALDO
CREDITO
|
| 17000 |
1 |
1 |
262005
1 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIO |
| 17000 |
1 |
2 |
262010 1 PENSIONES
DE JUBILACION POR AMORTIZAR |
| 17000 |
1 |
3 |
2620 1 PENSIONES
DE JUBILACION |
| 17000 |
1 |
4 |
292005 1 VALOR
BONOS PENSIONALES |
| 17000 |
1 |
5 |
292010 1 BONOS
PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
|
| 17000 |
1 |
6 |
292015
1 INTERESES CAUSADOS SOBRE BONOS PENSIONA |
| 17000 |
1 |
7 |
2920 1 BONOS
PENSIONALES |
| 17000 |
1 |
8 |
292505 1 VALOR
TITULOS PENSIONALES |
| 17000 |
1 |
9 |
292510
1 TITULOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB) |
| 17000 |
1 |
10 |
292515
1 INTERESES CAUSADOS SOBRE TITULOS PENSI |
| 17000 |
1 |
11 |
2925 1 TITULOS
PENSIONALES |
| 17000 |
1 |
12 |
262005
2 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACI |
| 17000 |
1 |
13 |
262010 2 PENSIONES
DE JUBILACION POR AMORTIZAR |
| 17000 |
1 |
14 |
2620 2 PENSIONES
DE JUBILACION |
| 17000 |
1 |
15 |
292005 2 VALOR
BONOS PENSIONALES |
| 17000 |
1 |
16 |
292010 2 BONOS
PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
|
| 17000 |
1 |
17 |
292015
2 INTERESES CAUSADOS SOBRE BONOS PENSIONA |
| 17000 |
1 |
18 |
2920 2 BONOS
PENSIONALES |
| 17000 |
1 |
19 |
292505 2 VALOR
TITULOS PENSIONALES |
| 17000 |
1 |
20 |
292510
2 TITULOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB) |
| 17000 |
1 |
21 |
292515
2 INTERESES CAUSADOS SOBRE TITULOS PENSI |
| 17000 |
1 |
22 |
2925 2 TITULOS PENSIONALES |
| 18100 |
1 |
1 |
NUMERO
DE TURNOS DE TRABAJO
|
| 18100 |
1 |
2 |
UTILIZACION
ANUAL ESTIMADA DE LA CAPACIDAD INSTALA |
| 18200 |
1 |
1 |
DIRECTIVOS |
| 18200 |
1 |
2 |
EMPLEADOS |
| 18200 |
1 |
3 |
OBREROS |
| 18200 |
1 |
4 |
TOTAL |
| 18300 |
1 |
1 |
FIDEICOMISOS
INMOBILIARIOS |
| 18300 |
1 |
2 |
FIDEICOMISOS
EN GARANTIA |
| 18300 |
1 |
3 |
FIDEICOMISOS
EN ADMINISTRACION |
| 18300 |
1 |
4 |
OTROS
FIDEICOMISOS
|
| 18300 |
1 |
5 |
TOTAL |
| 18400 |
1 |
1 |
TERRENOS |
| 18400 |
1 |
2 |
CONSTRUCCION
Y EDIFICACIONES |
| 18400 |
1 |
3 |
MAQUINARIA
Y EQUIPO |
| 18400 |
1 |
4 |
EQUIPO
DE OFICINA
|
| 18400 |
1 |
5 |
EQU.
COMPUTAC. Y COMUNICACIÓN
|
| 18400 |
1 |
6 |
FLOTA
Y EQUIPO DE TRANSPORTE
|
| 18400 |
1 |
7 |
FLOTA
Y EQUIPO AEREO
|
| 18400 |
1 |
8 |
OTROS |
| 18400 |
1 |
9 |
TOTAL |
| 18500 |
1 |
1 |
OBLIGACIONES
FINANCIERAS EN DOLARES |
| 18500 |
1 |
2 |
OBLIGACIONES
FINANCIERAS EN PESOS |
| 18500 |
1 |
3 |
IMPUESTO
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS PAGADO (en el |
| 18500 |
1 |
4 |
DIVIDENDOS
PAGADOS EN EL PAIS (en el presente ejer |
| 18500 |
1 |
5 |
DIVIDENDOS
PAGADOS EN EL EXTERIOR (en el presente |
| 18500 |
1 |
6 |
COMPRA M-CIAS
NO FABRICADAS POR LA EMPRESA EN EL P |
| 18500 |
1 |
7 |
COMPRA M/CIAS
NO FABRICADAS POR LA EMPRESA EN EL E |
| 18500 |
1 |
8 |
INGRESOS
DE OPERACIÓN GENERADOS EN EL PAIS
|
| 18500 |
1 |
9 |
INGRESOS
DE OPERACIÓN GENERADOS EN EL EXTERIOR
|
| 18500 |
1 |
10 |
COMPRA
MATERIAS PRIMAS NACIONALES
|
| 18500 |
1 |
11 |
COMPRA
MATERIAS PRIMAS EN EL EXTERIOR
|
| 18500 |
1 |
12 |
AUMENTO
DEL CAPITAL SOCIAL
|
| 18500 |
1 |
13 |
INYECCION
DE CAPITAL
|
| 18500 |
1 |
14 |
CAPITALIZACION
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO |
| 18500 |
1 |
15 |
CAPITALIZACION
DE UTILIDADES |
| 18500 |
1 |
16 |
CAPITALIZACION
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES O C |
| 18500 |
1 |
17 |
CAPITALIZACION
DE ACREENCIAS |
| 18500 |
1 |
18 |
CUAL
OTRA ?
|
| 18500 |
1 |
19 |
TOTAL |
| 18600 |
1 |
1 |
ES
MATRIZ O CONTROLANTE ?
|
| 18600 |
1 |
2 |
ES
SUBORDINADA O CONTROLADA ?
|
| 18600 |
1 |
3 |
IDENTIFIQUE
SU MATRIZ O CONTROLANTE |
| 18600 |
1 |
4 |
NOMBRE |
| 18600 |
1 |
5 |
NIT |
| 18600 |
1 |
6 |
SITUACION
DE CONTROL
|
| 18600 |
1 |
7 |
MAS DEL 50%
DEL CAPITAL PERTENECE DIRECTA O INDIRE |
| 18600 |
1 |
8 |
CONFIGURA
LA MATRIZ O CONTROLANTE LA MAYORIA MINIM |
| 18600 |
1 |
9 |
LA MATRIZ
O CONTROLANTE EJERCE INFLUENCIA DOMINANT |
| 18600 |
1 |
10 |
SITUACION
DE GRUPO EMPRESARIAL
|
| 18600 |
