| SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | ||||||||||
| NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _______________________________________________________________ | ||||||||||
| NIT:________________________ | ||||||||||
| FORMULARIO OFICIAL DE ESTADOS FINANCIEROS A____ DE ____ DE ____ | ||||||||||
| BALANCE GENERAL | ||||||||||
| EN MILES $ | ||||||||||
| CÓDIGO | TIPO | PRESENTE | EJERCICIO | CÓDIGO | TIPO | PRESENTE | EJERCICIO | |||
| PUC | ACTIVO | 1 EJERCICIO | 2 ANTERIOR | PUC | PASIVO | 1 EJERCICIO | 2 ANTERIOR | |||
| 21 | 1 | OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) | ||||||||
| 22 | 0 | PROVEEDORES (ANEXO 10) | ||||||||
| DISPONIBLE | CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| 1105 | 0 | Caja | 2305 | 1 | Cuentas Corrientes Comerciales | |||||
| 1110 | 0 | Bancos | 2310 | 1 | A Casa Matriz | |||||
| 1115 | 0 | Remesas en Tránsito | 2315 | 1 | A Compañías vinculadas | |||||
| 1120 | 0 | Cuentas de Ahorro | 2320 | 1 | A Contratistas | |||||
| 1125 | 0 | Fondos | 2330 | 0 | Ordenes de Compra por Utilizar | |||||
| 11 | 0 | SUBTOTAL DISPONIBLE | 2335 | 1 | Costos y Gastos por Pagar | |||||
| 2340 | 0 | Instalamentos por Pagar | ||||||||
| 12 | 1 | INVERSIONES (ANEXO 7) | 2345 | 1 | Acreedores Oficiales | |||||
| 2350 | 1 | Regalías por Pagar | ||||||||
| DEUDORES | 2355 | 1 | Deudas con Accionistas o Socios | |||||||
| 1305 | 1 | Clientes (ANEXO 8) | 2357 | 1 | Deudas con Directores | |||||
| 1310 | 1 | Cuentas Corrientes Comerciales | 2360 | 1 | Dividendos o Participaciones por Pagar | |||||
| 1315 | 1 | Cuentas por Cobrar a Casa Matriz | 2365 | 0 | Retención en la Fuente | |||||
| 1320 | 1 | Cuentas por Cobrar a Vinculados Económ. | 2367 | 0 | Impuesto a las Ventas Retenido | |||||
| 1323 | 1 | Cuentas por Cobrar a Directores | 2368 | 0 | Impuesto de Industria y Comercio Retenido | |||||
| 1325 | 1 | Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas | 2370 | 0 | Retenciones y Aportes de Nómina | |||||
| 1328 | 0 | Aportes por Cobrar | 2375 | 1 | Cuotas por Devolver (ANEXO18) | |||||
| 1330 | 1 | Anticipos y Avances | 2380 | 1 | Acreedores Varios | |||||
| 1332 | 1 | Cuentas de Operación Conjunta | 23 | 1 | SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR | |||||
| 1335 | 1 | Depósitos | 24 | 0 | IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS | |||||
| 1340 | 1 | Promesas de Compraventa | 25 | 1 | OBLIGACIONES LABORALES | |||||
| 1345 | 1 | Ingresos por Cobrar | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | |||||||
| 1350 | 1 | Retención Sobre Contratos | 2605 | 1 | Para Costos y Gastos | |||||
| 1355 | 1 | Anticipo de Imptos. y contrib.o saldos a favor | 2610 | 1 | Para Obligaciones Laborales | |||||
| 1360 | 1 | Reclamaciones | 2615 | 1 | Para Obligaciones Fiscales | |||||
| 1365 | 1 | Cuentas por Cobrar a Trabajadores | 2620 | 1 | Pensiones de Jubilación (ANEXO 14) | |||||
| 1370 | 1 | Prestamos a Particulares | 2625 | 1 | Para Obras de Urbanismo | |||||
| 1380 | 1 | Deudores Varios | 2630 | 0 | Para Mantenimiento y Reparaciones | |||||
| 1385 | 1 | Derechos de Recomp. de Cart. Negociada | 2635 | 1 | Para Contingencias | |||||
| 1390 | 1 | Deudas de Difícil Cobro | 2640 | 1 | Para Obligaciones de Garantías | |||||
| 1399 | 1 | Provisiones | ( ) | ( ) | 2695 | 1 | Provisiones Diversas | |||
| 13 | 1 | SUBTOTAL DEUDORES | 26 | 1 | SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. | |||||
| 27 | 1 | DIFERIDOS | ||||||||
| INVENTARIOS | OTROS PASIVOS | |||||||||
| 1405 | 0 | Materias Primas (ANEXO 2,17) | 2805 | 1 | Anticipos y Avances Recibidos | |||||
| 1410 | 0 | Productos en Proceso (ANEXO 2) | 2810 | 1 | Depósitos Recibidos | |||||
| 1415 | 0 | Obras de Construc. en Curso (ANEXO 17) | 2815 | 1 | Ingresos Recibidos para Terceros | |||||
| 1417 | 0 | Obras de Urbanismo (ANEXO 17) | 2820 | 1 | Cuentas de Operación Conjunta | |||||
| 1420 | 0 | Contratos en Ejecución | 2825 | 1 | Retenciones a Terceros Sobre Contratos | |||||
| 1425 | 0 | Cultivos en Desarrollo | 2830 | 0 | Embargos Judiciales | |||||
| 1428 | 0 | Plantaciones Agrícolas | 2835 | 1 | Acreedores del Sistema (ANEXO 18) | |||||
| 1430 | 0 | Productos Terminados (ANEXO 2) | 2840 | 1 | Cuentas en Participación | |||||
| 1435 | 0 | M/cías no Fabricadas por la Emp.(ANEXO 2) | 2895 | 1 | Diversos | |||||
| 1440 | 0 | Bienes Raíces para la Venta (ANEXO 17) | 28 | 1 | SUBTOTAL OTROS PASIVOS | |||||
| 1445 | 0 | Semovientes | BONOS Y PAPELES COMERCIALES | |||||||
| 1450 | 0 | Terrenos (ANEXO 17) | 2905 | 1 | Bonos en Circulación | |||||
| 1455 | 0 | Materiales, Repuestos y Accesorios | 2910 | 1 | Bonos Obligator. Convertibles en acciones | |||||
| 1460 | 0 | Envases y Empaques | 2915 | 1 | Papeles Comerciales | |||||
| 1465 | 0 | Inventarios en Tránsito | 2920 | 1 | Bonos Pensionales (ANEXO 14) | |||||
| 1499 | 0 | Provisiones | ( ) | ( ) | 2925 | 1 | Títulos Pensionales (ANEXO 14) | |||
| 14 | 0 | SUBTOTAL INVENTARIOS | 29 | 1 | SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. | |||||
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | ||||||||||
| DIFERIDOS | 21 | 2 | OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO10) | |||||||
| 1705 | 1 | Gastos Pagados por Anticipado | CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| 1710 | 1 | Cargos Diferidos | 2305 | 2 | Cuentas Corrientes Comerciales | |||||
| 1715 | 1 | Costos de Exploración por Amortizar | 2310 | 2 | A Casa Matriz | |||||
| 1720 | 1 | Costos de Explotación y Desarrollo | 2315 | 2 | A Compañías Vinculadas | |||||
| 1730 | 1 | Cargos por Corrección Monetaria Diferida | 2320 | 2 | A Contratistas | |||||
| 1798 | 1 | Amortización Acumulada | ( ) | ( ) | 2335 | 2 | Costos y Gastos por Pagar | |||
| 17 | 1 | SUBTOTAL DIFERIDO | 2345 | 2 | Acreedores Oficiales | |||||
| 2350 | 2 | Regalías por Pagar | ||||||||
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2355 | 2 | Deudas con Accionistas o Socios | |||||||
| 2357 | 2 | Deudas con Directores | ||||||||
| 2360 | 2 | Dividendos o Participaciones por Pagar | ||||||||
| 12 | 2 | INVERSIONES (ANEXO 7) | 2375 | 2 | Cuotas por Devolver (ANEXO 18) | |||||
| 2380 | 2 | Acreedores Varios | ||||||||
| DEUDORES A LARGO PLAZO | 23 | 2 | SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| 1305 | 2 | Clientes | 25 | 2 | OBLIGACIONES LABORALES | |||||
| 1310 | 2 | Cuentas Corrientes Comerciales | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | |||||||
| 1315 | 2 | Cuentas por Cobrar a Casa Matriz | 2605 | 2 | Para Costos y Gastos | |||||
| 1320 | 2 | Cuentas por Cobrar a Vinculados Económ. | 2610 | 2 | Para Obligaciones Laborales | |||||
| 1323 | 2 | Cuentas por Cobrar a Directores | 2615 | 2 | Para Obligaciones Fiscales | |||||
| 1325 | 2 | Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas | 2620 | 2 | Pensiones de Jubilación (ANEXO 14) | |||||
| 1330 | 2 | Anticipos y Avances | 2625 | 2 | Para Obras de Urbanismo | |||||
| 1332 | 2 | Cuentas de Operación Conjunta | 2635 | 2 | Para Contingencias | |||||
| 1335 | 2 | Depósitos | 2640 | 2 | Para Obligaciones de Garantías | |||||
| 1340 | 2 | Promesas de Compraventa | 2695 | 2 | Provisiones Diversas | |||||
| 1345 | 2 | Ingresos por Cobrar | 26 | 2 | SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. | |||||
| 1350 | 2 | Retención Sobre Contratos | DIFERIDOS | |||||||
| 1355 | 2 | Anticipo de Imptos.y contrib.o saldos a favor | 2705 | 2 | Ingresos Recibidos por Anticipado | |||||
| 1360 | 2 | Reclamaciones | 2710 | 2 | Abonos Diferidos | |||||
| 1365 | 2 | Cuentas por Cobrar a Trabajadores | 2715 | 2 | Utilidad Diferida en Ventas a Plazos | |||||
| 1370 | 2 | Prestamos a Particulares | 2720 | 2 | Crédito por Corrección Monetaria Diferida | |||||
| 1380 | 2 | Deudores Varios | 2725 | 2 | Impuestos Diferidos | |||||
| 1385 | 2 | Derechos de Recomp. de Cart.Negociada | 27 | 2 | SUBTOTAL DIFERIDOS | |||||
| 1390 | 2 | Deudas de Difícil Cobro | OTROS PASIVOS | |||||||
| 1399 | 2 | Provisiones | ( ) | ( ) | 2805 | 2 | Avances y Anticipos Recibidos | |||
| 13 | 2 | SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO | 2810 | 2 | Depósitos Recibidos | |||||
| 2815 | 2 | Ingresos Recibidos para Terceros | ||||||||
| 2820 | 2 | Cuentas de Operación Conjunta | ||||||||
| 15 | 0 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(ANEXO 9) | 2825 | 2 | Retenciones a Terceros Sobre Contratos | |||||
| 2835 | 2 | Acreedores del Sistema (ANEXO 18) | ||||||||
| INTANGIBLES | 2840 | 2 | Cuentas en Participación | |||||||
| 1605 | 0 | Crédito Mercantil | 2895 | 2 | Diversos | |||||
| 1610 | 0 | Marcas | 28 | 2 | SUBTOTAL OTROS PASIVOS | |||||
| 1615 | 0 | Patentes | BONOS Y PAPELES COMERCIALES | |||||||
| 1620 | 0 | Concesiones y Franquicias | 2905 | 2 | Bonos en Circulación | |||||
| 1625 | 0 | Derechos | 2910 | 2 | Bonos Obligator. Convertibles en acciones | |||||
| 1630 | 0 | Know How | 2915 | 2 | Papeles Comerciales | |||||
| 1635 | 0 | Licencias | 2920 | 2 | Bonos Pensionales (ANEXO 14) | |||||
| 1698 | 0 | Amortización Acumula | ( ) | ( ) | 2925 | 2 | Títulos Pensionales (ANEXO 14) | |||
| 1699 | 0 | Provisiones | ( ) | ( ) | 29 | 2 | SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. | |||
| 16 | 0 | SUBTOTAL INTANGIBLES | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | |||||||
| TOTAL PASIVO | ||||||||||
| DIFERIDOS | PATRIMONIO | |||||||||
| 1705 | 2 | Gastos Pagados por Anticipado | CAPITAL SOCIAL | |||||||
| 1710 | 2 | Cargos Diferidos | 3105 | 0 | Capital suscrito y pagado (ANEXO 12) | |||||
| 1715 | 2 | Costos de Exploración por Amortizar | 3115 | 0 | Aportes Sociales | |||||
| 1720 | 2 | Costos de Explotación y Desarrollo | 3120 | 0 | Capital Asignado | |||||
| 1730 | 2 | Cargos por Corrección Monetaria Diferida | 3125 | 0 | Inversión Suplementaria al Capital Asignado | |||||
| 1798 | 2 | Amortización Acumulada | ( ) | ( ) | 3130 | 0 | Capital de personas Naturales | |||
| 17 | 2 | SUBTOTAL DIFERIDOS | 3135 | 0 | Aportes del Estado | |||||
| 3140 | 0 | Fondo Social | ||||||||
| OTROS ACTIVOS | 31 | 0 | SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL | |||||||
| 1805 | 0 | Bienes de Arte y Cultura | SUPERÁVIT DE CAPITAL | |||||||
| 1895 | 0 | Diversos | 3205 | 0 | Prima en coloc.acc,cuotas o partes de int. social | |||||
| 1899 | 0 | Provisiones | ( ) | ( ) | 3210 | 0 | Donaciones | |||
| 18 | 0 | SUBTOTAL OTROS ACTIVOS | 3215 | 0 | Crédito mercantil | |||||
| 3220 | 0 | Know How | ||||||||
| VALORIZACIONES | 3225 | 0 | Superávit Método de Participación | |||||||
| 1905 | 0 | De Inversiones | 32 | 0 | SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL | |||||
| 1910 | 0 | De Propiedades Planta y Equipo (ANEXO 9) | 33 | 0 | RESERVAS (ANEXO 11) | |||||
| 1995 | 0 | De Otros Activos | 34 | 0 | REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | |||||
| 19 | 0 | SUBTOTAL VALORIZACIONES | 35 | 0 | DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS | |||||
| 36 | 0 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | ||||||||
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 37 | 0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| 38 | 0 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES | ||||||||
| TOTAL PATRIMONIO | ||||||||||
| TOTAL ACTIVO | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | |||||||||
| 81 | 0 | Derechos Contingentes | 91 | 0 | Responsabilidades Contingentes | |||||
| 82 | 0 | Deudoras Fiscales | 92 | 0 | Acreedoras Fiscales | |||||
| 83 | 0 | Deudoras de Control | 93 | 0 | Acreedoras de Control | |||||
| 9 | 0 | Cuentas de Orden Acreedoras por Contra | 8 | 0 | Ctas de Orden Deudoras por Contra | |||||
| NOTA: Formato tomado de la Superintendencia de Sociedades | ||||||||||