SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
	NOMBRE DE LA SOCIEDAD:_____________________________________________
	NIT:__________________________				EN MILES DE $
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
				PRESENTE	PROYECTADO
	RENGLON		CONCEPTOS	EJERCICIO	SIGUIENTE EJERCICIO
			ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
	1		Utilidad del período  ( Estado de Resultados)
			Partidas que no afectan el efectivo
	2	(+)	Depreciaciones  (anexo 3)
	3	(+)	Amortizaciones  (anexo 3)
	4	(+)	Provisiones        (anexo 3)
	5	(+)	Amortización Calculo Actuarial, Bonos y Títulos Pensionales(anexo 4)
	6	(-)	Utilidad en Método de Participación
	7	(-)	Utilidad en Venta de Inversiones (anexo 5)
	8	(-)	Utilidad en Vta Propiedades Planta y Equipo y/o  Otros Bienes. (anexo 5)
	9	(-)	Recuperaciones
	10	(+)	Pérdida en Venta o Retiro de Bienes (anexo 5)
	11	(+)	Pérdida en Método de Participación
			Corrección Monetaria (4705 anexo 13)
	12	(-)	Inversiones
	14	(-)	Propiedades Planta y Equipo
	15	(-)	Intangibles
	16	(-)	Activos Diferidos
	17	(-)	Otros Activos
	18	(+)	Pasivos sujetos a ajustes
	19	(+ o -)	Patrimonio
	20	(+)	Depreciación Acumulada
	21	(-)	Depreciación Diferida
	22	(+)	Agotamiento Acumulado
	23	(+)	Amortización Acumulada
	24	(+)	Provisión Impuesto de Renta y Complementarios (Est. de Result.)
	25		Subtotal (renglones 1 a 24)
	26	(+ o -)	Diferencia en cambio
	27	(+ o -)	Errores de ejercicios anteriores
	28		Efectivo generado en operación
			Cambios en activos y pasivos operacionales
	29	(+ )	Disminución Deudores
	30	(+ )	Disminución Inventarios
	31	(+ )	Disminución Activos Diferidos
	32	(+ )	Aumento Proveedores
	33	(+ )	Aumento Cuentas por Pagar
	34	(+ )	Aumento Impuestos, Gravamenes y Tasas
	35	(+ )	Aumento Obligaciones Laborales
	36	(+ )	Aumento Pasivos Estimados y Provisiones
	37	(+ )	Aumentos Pasivos Diferidos
	38	(+ )	Aumento Otros Pasivos
	39	(-)	Aumento Deudores
	40	(-)	Aumento Inventarios
	41	(-)	Aumento Acitivos Diferidos
	42	(-)	Disminución Proveedores
	43	(-)	Disminución Cuentas por Pagar
	44	(-)	Disminución Impuestos Gravamenes y Tasas
	45	(-)	Disminución Obligaciones Laborales
	46	(-)	Disminución Pasivos Estimados y Provisiones
	47	(-)	Disminución Pasivos Diferidos
	48	(-)	Disminución Otros Pasivos
	49		Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación (Reng.28 + 29 a 48)
			ACTIVIDADES DE INVERSION
	50	(-)	Compra Inversiones Temporales
	51	(-)	Compra Inversiones Permanentes
	52	(-)	Compra Propiedades Planta y Equipo
	53	(-)	Aumento Intangibles
	54	(-)	Aumento Otros Activos
	55	(+ )	Venta Inversiones Temporales
	56	(+ )	Venta Inversiones Permanentes
	57	(+ )	Venta Propiedades Planta y Equipo
	58	(+ )	Disminución Intangibles
	59	(+ )	Disminución Otros Activos
	60		Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión (Reng.50 a 59)
			ACTIVIDADES DE FINANCIACION
	61	(+ )	Nuevas Obligaciones Financieras
	62	(+ )	Nuevas Obligaciones Financieras a Largo Plazo
	63	(+ )	Aumento Bonos y Papeles Comerciales
	64	(+ )	Aumento Capital Social y/o Recolocación de acciones
	65	(+ )	Aumento Superavit de Capital
	66	( - )	Pago de Obligaciones Financieras
	67	( - )	Pago de Obligaciones Financieras a Largo Plazo
	68	( - )	Disminución Bonos y Papeles Comerciales
	69	( - )	Disminución Capital Social y/o Readquisición de acciones
	70	( - )	Disminución Superavit de Capital
	71	( - )	Pago de Utilidades (Dividen, Particip, Giro de Remesas)
	72		Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras (Ren. 61 a 71)
	73		TOTAL - Aumento (Disminución) del Efectivo ( Renglones 49+60+72)
	74		EFECTIVO AÑO ANTERIOR
	75		EFECTIVO PRESENTE AÑO
			NOTA: Formato tomado de la Superintendencia de Sociedades